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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 405 802.00 | | 405 802.00 | 405 802.00 |
AP Constructions | 3 652 224.00 | 101 112.00 | 3 551 111.00 | 3 652 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 333.00 | 8 704.00 | 124 630.00 | 133 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 359.00 | 109 816.00 | 4 081 543.00 | 4 191 359.00 |
BZ Autres créances | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CF Disponibilités | 772 539.00 | | 772 539.00 | 772 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 221.00 | | 791 221.00 | 791 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 580.00 | 109 816.00 | 4 872 764.00 | 4 982 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 300.00 | -1 880.00 | | -71 300.00 |
DL TOTAL (I) | -71 981.00 | -680.00 | | -71 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 931 162.00 | 4 976 039.00 | | 4 931 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | 50 322.00 | | 7 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 706.00 | 1 309.00 | | 4 706.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 944 745.00 | 5 027 670.00 | | 4 944 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 764.00 | 5 026 990.00 | | 4 872 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 944 745.00 | 5 027 670.00 | | 4 944 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 931 162.00 | | | 4 931 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 615.00 | 13 091.00 | | 55 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 916.00 | 14 971.00 | | 126 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 300.00 | -1 880.00 | | -71 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158 026.00 | | 33 333.00 | 4 158 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 191 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 191 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 026.00 | | 33 333.00 | 4 158 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 612.00 | 99 204.00 | | 10 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 612.00 | 99 204.00 | | 10 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VI Groupe et associés | 4 931 162.00 | 4 931 162.00 | | 4 931 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 944 745.00 | 4 944 745.00 | | 4 944 745.00 |