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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845.00 | 381.00 | 464.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156.00 | 381.00 | 775.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
BZ Autres créances | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
CF Disponibilités | 104 066.00 | | 104 066.00 | 104 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 821.00 | | 209 821.00 | 209 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 977.00 | 381.00 | 210 596.00 | 210 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | 575.00 | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 684.00 | 40 956.00 | | 42 684.00 |
DL TOTAL (I) | 52 361.00 | 50 631.00 | | 52 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 029.00 | 99 382.00 | | 107 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 206.00 | 29 190.00 | | 51 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 235.00 | 128 573.00 | | 158 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 596.00 | 179 204.00 | | 210 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 235.00 | 128 573.00 | | 158 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 015.00 | | 379 015.00 | 379 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 015.00 | | 379 015.00 | 379 015.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | 9 044.00 | | 9 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 017.00 | 372 701.00 | | 379 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 332.00 | 331 745.00 | | 336 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 684.00 | 40 956.00 | | 42 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845.00 | | 311.00 | 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 282.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 282.00 | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VB T. V. A. | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VI Groupe et associés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 066.00 | 106 066.00 | | 106 066.00 |
VW T.V.A. | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 235.00 | 158 235.00 | | 158 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 603.00 | 55 495.00 | | 48 603.00 |
ST Autres comptes | 9 715.00 | 8 952.00 | | 9 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 748.00 | 168.00 | | 3 748.00 |
YT Sous‐traitance | 225 068.00 | 196 692.00 | | 225 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | 434.00 | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307.00 | 434.00 | | 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 480.00 | 78 092.00 | | 117 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 043.00 | 23 409.00 | | 22 043.00 |
ZE Dividendes | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 133.00 | 261 308.00 | | 287 133.00 |