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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 508.00 | 54 089.00 | 85 419.00 | 139 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 019.00 | 54 089.00 | 86 930.00 | 141 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 047.00 | | 144 047.00 | 144 047.00 |
BZ Autres créances | 511 005.00 | | 511 002.00 | 511 005.00 |
CF Disponibilités | 200 414.00 | | 200 414.00 | 200 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 926.00 | | 871 926.00 | 871 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 944.00 | 54 089.00 | 958 856.00 | 1 012 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 475 469.00 | 300 778.00 | | 475 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 517.00 | 174 691.00 | | 246 517.00 |
DL TOTAL (I) | 723 086.00 | 476 569.00 | | 723 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 350.00 | 72 233.00 | | 54 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 803.00 | 11 193.00 | | 22 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 962.00 | 64 950.00 | | 154 962.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 1 371.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 770.00 | 149 748.00 | | 235 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 856.00 | 626 316.00 | | 958 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 152.00 | | 16 867.00 | 124 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 902.00 | | 16 606.00 | 122 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 261.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 250.00 | 25 839.00 | | 28 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 250.00 | 25 839.00 | | 28 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 962.00 | 154 962.00 | | 154 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 047.00 | 144 047.00 | | 144 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 350.00 | 17 999.00 | 36 351.00 | 54 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 006.00 | 511 006.00 | | 511 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 344.00 | 660 433.00 | 911.00 | 661 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 770.00 | 199 418.00 | 36 351.00 | 235 770.00 |