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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 400.00 | 438.00 | 18 962.00 | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 122.00 | 8 487.00 | 5 635.00 | 14 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 522.00 | 8 925.00 | 24 597.00 | 33 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 930.00 | | 328 930.00 | 328 930.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 440.00 | | 340 440.00 | 340 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 962.00 | 8 925.00 | 365 037.00 | 373 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DH Report à nouveau | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
DL TOTAL (I) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 769.00 | | | 190 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 877.00 | | | 349 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 037.00 | | | 365 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 877.00 | | | 349 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 635 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 648.00 | | | 630 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 884.00 | | | 623 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 078.00 | | 22 444.00 | 11 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 078.00 | | 3 044.00 | 11 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880.00 | 3 045.00 | | 5 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | 2 607.00 | | 5 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 236.00 | 91 236.00 | | 91 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UX Autres créances clients | 328 930.00 | 328 930.00 | | 328 930.00 |
VB T. V. A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VI Groupe et associés | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 440.00 | 340 440.00 | | 340 440.00 |
VW T.V.A. | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 877.00 | 349 877.00 | | 349 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
YT Sous‐traitance | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 935.00 | | | 220 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |