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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258.00 | 2 989.00 | 1 269.00 | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 518.00 | 218 383.00 | 269 135.00 | 487 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 174.00 | 221 871.00 | 425 304.00 | 647 174.00 |
BT Marchandises | 466 097.00 | | 466 097.00 | 466 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
BZ Autres créances | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
CF Disponibilités | 515 224.00 | | 515 224.00 | 515 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 566.00 | | 1 096 566.00 | 1 096 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 740.00 | 221 871.00 | 1 521 870.00 | 1 743 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 194 657.00 | 68 549.00 | | 194 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 101.00 | 176 108.00 | | 243 101.00 |
DL TOTAL (I) | 503 759.00 | 310 658.00 | | 503 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 928.00 | 593 471.00 | | 484 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 497.00 | 72 895.00 | | 87 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 066.00 | 267 831.00 | | 360 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 926.00 | 113 259.00 | | 72 926.00 |
EA Autres dettes | 12 692.00 | 321.00 | | 12 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 110.00 | 1 047 775.00 | | 1 018 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 870.00 | 1 358 433.00 | | 1 521 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 806.00 | | 973.00 | 646 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 647 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 491 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 407.00 | | 973.00 | 491 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 210.00 | 58 264.00 | 604.00 | 164 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 711.00 | 58 264.00 | 604.00 | 163 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 066.00 | 360 066.00 | | 360 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
UX Autres créances clients | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 928.00 | 109 784.00 | 283 752.00 | 484 928.00 |
VI Groupe et associés | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 406.00 | | | 108 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 129.00 | 115 244.00 | 14 884.00 | 130 129.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 110.00 | 642 966.00 | 283 752.00 | 1 018 110.00 |