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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 710.00 | | 137 710.00 | 137 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 560.00 | 6 520.00 | 13 040.00 | 19 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 142.00 | 47 789.00 | 101 354.00 | 149 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 412.00 | 54 309.00 | 252 104.00 | 306 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
072 Créances – Autres | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 384.00 | | 128 384.00 | 128 384.00 |
110 Total général Actif | 434 796.00 | 54 309.00 | 380 487.00 | 434 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 555.00 | | | 414 555.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 556.00 | | | 414 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 528.00 | | | -4 528.00 |
242 Autres charges externes. | 201 777.00 | | | 201 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
252 Charges sociales | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
262 Autres charges | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 610.00 | | | 375 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | | | 265.00 |
294 Charges financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 014.00 | | | 296 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |