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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 096.00 | | 508 096.00 | 508 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 963.00 | | 67 963.00 | 67 963.00 |
BZ Autres créances | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
CF Disponibilités | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 586.00 | | 166 586.00 | 166 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 682.00 | | 674 682.00 | 674 682.00 |
CU Autres participations | 508 045.00 | | 508 045.00 | 508 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DG Autres réserves | 73 144.00 | 42 418.00 | | 73 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 602.00 | 30 726.00 | | 36 602.00 |
DK Provisions réglementées | 5 888.00 | 4 163.00 | | 5 888.00 |
DL TOTAL (I) | 317 644.00 | 279 319.00 | | 317 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 427.00 | 239 850.00 | | 198 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | 7 756.00 | | 14 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 753.00 | 41 290.00 | | 56 753.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 62 280.00 | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 038.00 | 390 313.00 | | 357 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 682.00 | 669 632.00 | | 674 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 957.00 | 192 597.00 | | 200 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 580.00 | | 313 580.00 | 313 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 580.00 | | 313 580.00 | 313 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 466.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 217.00 | 346.00 | | 28 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 724.00 | 1 217.00 | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 1 217.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | -1 217.00 | | -1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 354.00 | 233 841.00 | | 342 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 752.00 | 203 115.00 | | 305 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 602.00 | 30 726.00 | | 36 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VC Groupe et associés | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 427.00 | 42 346.00 | 142 366.00 | 198 427.00 |
VI Groupe et associés | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 053.00 | 137 053.00 | | 137 053.00 |
VW T.V.A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 038.00 | 200 957.00 | 142 366.00 | 357 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 261.00 | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 960.00 | 13 943.00 | | 10 960.00 |
ST Autres comptes | 17 939.00 | 8 609.00 | | 17 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 668.00 | 6 704.00 | | 22 668.00 |
YW Taxe professionnelle | -320.00 | 320.00 | | -320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 229.00 | 581.00 | | 1 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 251.00 | 49 458.00 | | 68 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 168.00 | 3 584.00 | | 5 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 567.00 | 29 255.00 | | 51 567.00 |