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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 418.00 | 238.00 | 1 180.00 | 1 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 444.00 | 1 556.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 299.00 | 2 669.00 | 26 630.00 | 29 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 268.00 | 3 750.00 | 49 518.00 | 53 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 286.00 | 7 101.00 | 82 185.00 | 89 286.00 |
BT Marchandises | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BZ Autres créances | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CF Disponibilités | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 457.00 | 7 101.00 | 117 356.00 | 124 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 463.00 | | | 108 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 356.00 | | | 117 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 143.00 | | 78 143.00 | 78 143.00 |
FG Production vendue services | 97 243.00 | | 97 243.00 | 97 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 386.00 | | 175 386.00 | 175 386.00 |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 973.00 | | | 175 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 080.00 | | | 172 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 286.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 101.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 238.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 291.00 | 10 585.00 | 52 706.00 | 63 291.00 |
VI Groupe et associés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VP Divers | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 463.00 | 55 757.00 | 52 706.00 | 108 463.00 |