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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 853.00 | 954.00 | 92 899.00 | 93 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 227.00 | 3 563.00 | 3 664.00 | 7 227.00 |
040 Immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 228.00 | 4 517.00 | 106 712.00 | 111 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
072 Créances – Autres | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
084 Disponibilités | 103 602.00 | | 103 602.00 | 103 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 528.00 | | 147 528.00 | 147 528.00 |
110 Total général Actif | 258 757.00 | 4 517.00 | 254 240.00 | 258 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 88 233.00 | | | 88 233.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |