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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 070.00 | 3 294.00 | 13 776.00 | 17 070.00 |
040 Immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 785.00 | 3 294.00 | 101 491.00 | 104 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
060 Stock marchandises | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
072 Créances – Autres | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
084 Disponibilités | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
110 Total général Actif | 119 450.00 | 3 294.00 | 116 156.00 | 119 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 935.00 | | | 181 935.00 |
230 Autres produits | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 018.00 | | | 193 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -573.00 | | | -573.00 |
242 Autres charges externes. | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
252 Charges sociales | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 215.00 | | | 193 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -197.00 | | | -197.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 911.00 | | | 911.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |