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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 108.00 | 478.00 | 9 630.00 | 10 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 816.00 | 14 386.00 | 178 430.00 | 192 816.00 |
BT Marchandises | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 489.00 | 14 386.00 | 230 103.00 | 244 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | 50.00 | | 85.00 |
DG Autres réserves | 1 624.00 | 955.00 | | 1 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 713.00 | 704.00 | | -3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997.00 | 6 709.00 | | 2 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 704.00 | 60 262.00 | | 75 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 343.00 | 99 005.00 | | 98 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 866.00 | 42 912.00 | | 42 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 113.00 | 5 598.00 | | 10 113.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 108.00 | 207 778.00 | | 227 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 103.00 | 214 487.00 | | 230 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
FG Production vendue services | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 238.00 | | 114 238.00 | 114 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 243.00 | 162 244.00 | | 117 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 956.00 | 161 540.00 | | 120 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 713.00 | 704.00 | | -3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 870.00 | 516.00 | | 13 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 870.00 | 38.00 | | 13 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 343.00 | 98 343.00 | | 98 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 704.00 | 14 687.00 | 61 016.00 | 75 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 305.00 | 5 505.00 | 3 800.00 | 9 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 106.00 | 166 090.00 | 61 016.00 | 227 106.00 |