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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 801.00 | 8 618.00 | 37 183.00 | 45 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 089.00 | 11 697.00 | 55 392.00 | 67 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 703.00 | 20 315.00 | 357 388.00 | 377 703.00 |
BT Marchandises | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BZ Autres créances | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CF Disponibilités | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 449.00 | 20 315.00 | 425 134.00 | 445 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 068.00 | | | -32 068.00 |
DL TOTAL (I) | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 511.00 | | | 292 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 202.00 | | | 357 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 134.00 | | | 425 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 487.00 | | | 109 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 310.00 | | 121 310.00 | 121 310.00 |
FD Production vendue biens | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 451.00 | | 129 451.00 | 129 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 708.00 | | | 175 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 008.00 | | | -4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 987.00 | | | 307 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 055.00 | | | 340 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 068.00 | | | -32 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382 103.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 377 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 112 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 813.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 707.00 | 392.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 707.00 | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 468.00 | 44 752.00 | 183 828.00 | 292 468.00 |
VI Groupe et associés | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 174.00 | | | 310 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 202.00 | 109 487.00 | 183 828.00 | 357 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
ST Autres comptes | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 177.00 | | | 131 177.00 |