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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 930.00 | 19 878.00 | 52.00 | 19 930.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 933.00 | 8 313.00 | 22 620.00 | 30 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 113.00 | 42 343.00 | 83 769.00 | 126 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 876.00 | 70 534.00 | 193 342.00 | 263 876.00 |
BZ Autres créances | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
CF Disponibilités | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 912.00 | 70 534.00 | 242 378.00 | 312 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 647.00 | -2 803.00 | | -13 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 688.00 | -10 844.00 | | -124 688.00 |
DL TOTAL (I) | -108 335.00 | -7 647.00 | | -108 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 518.00 | 161 742.00 | | 129 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 643.00 | 20 642.00 | | 128 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 257.00 | 56 063.00 | | 66 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 295.00 | 39 168.00 | | 26 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 713.00 | 277 615.00 | | 350 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 378.00 | 269 968.00 | | 242 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 713.00 | 277 615.00 | | 350 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 7 636.00 | | 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 643.00 | | | 128 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 704.00 | | 215 704.00 | 215 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 704.00 | | 215 704.00 | 215 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 592.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 35.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 35.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -35.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 114.00 | 558 624.00 | | 233 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 802.00 | 569 468.00 | | 357 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 688.00 | -10 844.00 | | -124 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 296.00 | | 5 580.00 | 258 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 866.00 | | 4 180.00 | 152 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 1 400.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 942.00 | 23 592.00 | | 46 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 234.00 | 6 644.00 | | 13 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 708.00 | 16 948.00 | | 33 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 622.00 | 128 622.00 | | 128 622.00 |
VI Groupe et associés | 128 643.00 | 128 643.00 | | 128 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
VW T.V.A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 713.00 | 350 713.00 | | 350 713.00 |