| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | 59.00 | 983.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397.00 | 59.00 | 2 338.00 | 2 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 186.00 | | 365 186.00 | 365 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 489.00 | | 580 489.00 | 580 489.00 |
BZ Autres créances | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CF Disponibilités | 841 500.00 | | 841 500.00 | 841 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 793 307.00 | | 1 793 307.00 | 1 793 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 704.00 | 59.00 | 1 795 646.00 | 1 795 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 233.00 | -288 875.00 | | -248 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 405.00 | 40 642.00 | | -88 405.00 |
DL TOTAL (I) | -311 638.00 | -223 233.00 | | -311 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 255 746.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 197.00 | 2 319 691.00 | | 724 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 177.00 | 2 449 358.00 | | 1 314 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 909.00 | 58 025.00 | | 68 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 284.00 | 5 082 820.00 | | 2 107 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 646.00 | 4 859 587.00 | | 1 795 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 087.00 | 2 507 383.00 | | 1 383 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 317 105.00 | | 13 317 105.00 | 13 317 105.00 |
FG Production vendue services | | 70 000.00 | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 317 105.00 | 70 000.00 | 13 387 105.00 | 13 317 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 388 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 944 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 476 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 389 276.00 | 17 290 509.00 | | 13 389 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 477 681.00 | 17 249 868.00 | | 13 477 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 405.00 | 40 642.00 | | -88 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95.00 | | 2 302.00 | 95.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 1 260.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 177.00 | 1 314 177.00 | | 1 314 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | 1 353.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 580 489.00 | 580 489.00 | | 580 489.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 976.00 | 587 976.00 | | 587 976.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 087.00 | 1 383 087.00 | | 1 383 087.00 |