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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 061.00 | 608.00 | 4 453.00 | 5 061.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 811.00 | 608.00 | 40 203.00 | 40 811.00 |
060 Stock marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
110 Total général Actif | 45 461.00 | 608.00 | 44 853.00 | 45 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
230 Autres produits | 319.00 | | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | | | -130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
242 Autres charges externes. | 28 919.00 | 37.00 | | 28 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
252 Charges sociales | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 607.00 | 1.00 | | 607.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 288.00 | 38.00 | | 55 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 231.00 | -38.00 | | -7 231.00 |
294 Charges financières | 555.00 | | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 821.00 | -38.00 | | -7 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 976.00 | | | 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 744.00 | | | 2 744.00 |