| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 751.00 | 387.00 | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 216.00 | 12 706.00 | 17 509.00 | 30 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 161.00 | 137 349.00 | 335 811.00 | 473 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 712.00 | 150 807.00 | 413 905.00 | 564 712.00 |
BT Marchandises | 1 695 205.00 | | 1 695 205.00 | 1 695 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 922.00 | 20 077.00 | 784 845.00 | 804 922.00 |
BZ Autres créances | 905 674.00 | | 905 674.00 | 905 674.00 |
CF Disponibilités | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 893.00 | 20 077.00 | 3 462 815.00 | 3 482 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 605.00 | 170 884.00 | 3 876 720.00 | 4 047 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 900.00 | 71 895.00 | | 134 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 236.00 | 63 005.00 | | 19 236.00 |
DL TOTAL (I) | 202 637.00 | 183 400.00 | | 202 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 638.00 | 2 529 293.00 | | 2 647 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 162.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 938.00 | 603 497.00 | | 751 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 537.00 | 107 576.00 | | 98 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 170 350.00 | 6 125.00 | | 170 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 083.00 | 3 252 055.00 | | 3 674 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 720.00 | 3 435 456.00 | | 3 876 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 351.00 | 3 252 055.00 | | 2 167 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754 945.00 | 421 929.00 | | 754 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 080 903.00 | | 4 080 903.00 | 4 080 903.00 |
FG Production vendue services | 82 417.00 | | 82 417.00 | 82 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 321.00 | | 4 163 321.00 | 4 163 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 706 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 742.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 113.00 | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 365.00 | 113.00 | | 29 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 765.00 | -113.00 | | -4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 20 160.00 | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 797.00 | 3 008 061.00 | | 4 222 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 560.00 | 2 945 055.00 | | 4 203 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 236.00 | 63 005.00 | | 19 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 146.00 | | 27 195.00 | 572 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 630.00 | 564 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 630.00 | 513 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 051.00 | | 26 455.00 | 522 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 956.00 | | 740.00 | 33 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 809.00 | 72 148.00 | 7 150.00 | 85 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 379.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 437.00 | 71 768.00 | 7 150.00 | 85 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 938.00 | 751 938.00 | | 751 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 350.00 | 170 350.00 | | 170 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
UX Autres créances clients | 780 196.00 | 780 196.00 | | 780 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VB T. V. A. | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
VC Groupe et associés | 223 323.00 | 223 323.00 | | 223 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 945.00 | 754 945.00 | | 754 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 692.00 | 385 960.00 | 1 472 591.00 | 1 892 692.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 671.00 | | | 263 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 248.00 | 627 248.00 | | 627 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 105.00 | 1 758 409.00 | 34 696.00 | 1 793 105.00 |
VW T.V.A. | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 083.00 | 2 167 351.00 | 1 472 591.00 | 3 674 083.00 |