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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 889 562.00 | | 2 889 562.00 | 2 889 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 889 562.00 | | 2 889 562.00 | 2 889 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
072 Créances – Autres | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
084 Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 422.00 | | 70 422.00 | 70 422.00 |
110 Total général Actif | 2 959 984.00 | | 2 959 984.00 | 2 959 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 368 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 423 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 869 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 959 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
280 Produits financiers | 388 850.00 | | | 388 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 423 691.00 | | | 423 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 899 857.00 | | | 899 857.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 460 058.00 | | | 460 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 449 763.00 | | | 2 449 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899 857.00 | | | 899 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 460 058.00 | | | 460 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 486.00 | | | 1 486.00 |