| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 869.00 | 2 131.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 1 254.00 | 1 383.00 | 2 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 875.00 | 21 067.00 | 4 809.00 | 25 875.00 |
BT Marchandises | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
BZ Autres créances | 195 231.00 | | 195 231.00 | 195 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 528.00 | | 314 528.00 | 314 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 404.00 | 21 067.00 | 389 337.00 | 410 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 165 777.00 | | | 165 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 954.00 | | | 89 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 560.00 | | | 223 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 337.00 | | | 389 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 560.00 | | | 223 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 045.00 | 1 022.00 | | 20 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | 1 022.00 | | 1 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 954.00 | 89 954.00 | | 89 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 739.00 | 155 739.00 | | 155 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 797.00 | 266 502.00 | 1 295.00 | 267 797.00 |
VW T.V.A. | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 560.00 | 223 560.00 | | 223 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
ST Autres comptes | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
YT Sous‐traitance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | | | 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |