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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 263.00 | 26 160.00 | 53 102.00 | 79 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 263.00 | 26 160.00 | 53 102.00 | 79 263.00 |
060 Stock marchandises | 313 919.00 | | 313 919.00 | 313 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
072 Créances – Autres | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
084 Disponibilités | 145 041.00 | | 145 041.00 | 145 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 983.00 | | 461 983.00 | 461 983.00 |
110 Total général Actif | 541 246.00 | 26 160.00 | 515 086.00 | 541 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 888.00 | |
126 Réserve légale | | | 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 827.00 | | | 827.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 511 549.00 | 389 954.00 | | 511 549.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 895.00 | | | 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 062.00 | 26 195.00 | | 25 062.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 6 498.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 692.00 | 422 647.00 | | 536 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 689.00 | 187 736.00 | | 263 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59 916.00 | -26 308.00 | | -59 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 805.00 | 10 448.00 | | 8 805.00 |
242 Autres charges externes. | 56 325.00 | 52 043.00 | | 56 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 780.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 452.00 | 94 424.00 | | 100 452.00 |
252 Charges sociales | 34 085.00 | 29 677.00 | | 34 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 368.00 | 8 733.00 | | 13 368.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 17.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 443.00 | 357 552.00 | | 418 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 249.00 | 65 094.00 | | 118 249.00 |
294 Charges financières | 995.00 | 378.00 | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 76.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 205.00 | 64 640.00 | | 117 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 763.00 | | | 76 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 132.00 | | | 104 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 522.00 | | | 54 522.00 |