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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 112.00 | 5 560.00 | 2 552.00 | 8 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 032.00 | 7 060.00 | 8 972.00 | 16 032.00 |
BZ Autres créances | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CF Disponibilités | 333 968.00 | | 333 968.00 | 333 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 998.00 | | 345 998.00 | 345 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 030.00 | 7 060.00 | 354 969.00 | 362 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
CU Autres participations | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 556.00 | 58 158.00 | | 84 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 663.00 | 26 399.00 | | 116 663.00 |
DL TOTAL (I) | 202 319.00 | 85 656.00 | | 202 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 991.00 | 765.00 | | 68 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 850.00 | 12 465.00 | | 80 850.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 651.00 | 14 694.00 | | 152 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 969.00 | 100 350.00 | | 354 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 910.00 | | 314 910.00 | 314 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 910.00 | | 314 910.00 | 314 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 825.00 | 2 100.00 | | 36 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 904.00 | 221 342.00 | | 422 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 241.00 | 194 943.00 | | 306 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 663.00 | 26 399.00 | | 116 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 543.00 | | 7 489.00 | 8 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 629.00 | | 1 483.00 | 6 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | 6 006.00 | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 098.00 | 962.00 | | 6 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | 962.00 | | 4 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VW T.V.A. | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 651.00 | 152 651.00 | | 152 651.00 |