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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 171.00 | 5 156.00 | 8 015.00 | 13 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 171.00 | 5 156.00 | 8 015.00 | 13 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
072 Créances – Autres | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 085.00 | | 112 085.00 | 112 085.00 |
110 Total général Actif | 125 256.00 | 5 156.00 | 120 100.00 | 125 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 360.00 | 220 562.00 | | 174 360.00 |
222 Production stockée | -1 800.00 | -13 000.00 | | -1 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 956.00 | 688.00 | | 10 956.00 |
230 Autres produits | | 146.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 516.00 | 208 395.00 | | 183 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 293.00 | 97 866.00 | | 105 293.00 |
242 Autres charges externes. | 22 629.00 | 58 940.00 | | 22 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 1 312.00 | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 865.00 | 29 091.00 | | 38 865.00 |
252 Charges sociales | 7 446.00 | 7 537.00 | | 7 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 365.00 | 2 696.00 | | 3 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 744.00 | 197 452.00 | | 178 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 772.00 | 10 943.00 | | 4 772.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 842.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 1 217.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 643.00 | 6 895.00 | | 4 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |