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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 063 875.00 | 81 945.00 | 3 981 929.00 | 4 063 875.00 |
040 Immobilisations financières | 308 738.00 | | 308 738.00 | 308 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 372 613.00 | 81 945.00 | 4 290 668.00 | 4 372 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 094.00 | | 195 094.00 | 195 094.00 |
072 Créances – Autres | 693 100.00 | | 693 100.00 | 693 100.00 |
084 Disponibilités | 1 152 803.00 | | 1 152 803.00 | 1 152 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 046 010.00 | | 2 046 010.00 | 2 046 010.00 |
110 Total général Actif | 6 418 624.00 | 81 945.00 | 6 336 679.00 | 6 418 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 773.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 88 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 352.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 46 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 388 880.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 117 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 225 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 892 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 336 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 907 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 505 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 183.00 | | | 320 183.00 |
230 Autres produits | 8 057.00 | 8 500.00 | | 8 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 240.00 | 8 500.00 | | 328 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
242 Autres charges externes. | 41 329.00 | 20 990.00 | | 41 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 871.00 | 21 115.00 | | 149 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178 368.00 | -12 615.00 | | 178 368.00 |
280 Produits financiers | 16 757.00 | 1 969.00 | | 16 757.00 |
294 Charges financières | 23 939.00 | 1 969.00 | | 23 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 773.00 | -12 615.00 | | 63 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 629 099.00 | | | 3 629 099.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 434 776.00 | | | 434 776.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -2 156 428.00 | | | -2 156 428.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 308 738.00 | | | 308 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 156 428.00 | | | 2 156 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 216 185.00 | | | 2 216 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 135 768.00 | | | 135 768.00 |