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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 890.00 | 48 850.00 | 6 040.00 | 54 890.00 |
AH Fonds commercial | 3 611 774.00 | 1 881 203.00 | 1 730 571.00 | 3 611 774.00 |
AN Terrains | 1 388 841.00 | 852 532.00 | 536 309.00 | 1 388 841.00 |
AP Constructions | 14 625 679.00 | 9 755 934.00 | 4 869 745.00 | 14 625 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 267 248.00 | 6 499 810.00 | 1 767 437.00 | 8 267 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 803 587.00 | 6 496 203.00 | 1 307 383.00 | 7 803 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 282.00 | | 308 282.00 | 308 282.00 |
AX Avances et acomptes | 217 194.00 | | 217 194.00 | 217 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162 229.00 | | 1 162 229.00 | 1 162 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 439 730.00 | 25 534 535.00 | 11 905 194.00 | 37 439 730.00 |
BT Marchandises | 31 501 789.00 | 1 060 800.00 | 30 440 988.00 | 31 501 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657 236.00 | | 657 236.00 | 657 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 816 511.00 | 1 114 265.00 | 9 702 245.00 | 10 816 511.00 |
BZ Autres créances | 26 008 911.00 | 5 692.00 | 26 003 219.00 | 26 008 911.00 |
CF Disponibilités | 894 149.00 | | 894 149.00 | 894 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 371.00 | | 282 371.00 | 282 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 160 969.00 | 2 180 758.00 | 67 980 211.00 | 70 160 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 600 699.00 | 27 715 293.00 | 79 885 406.00 | 107 600 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 752 439.00 | 33 752 439.00 | | 33 752 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 370.00 | | | 128 370.00 |
DH Report à nouveau | -341 627.00 | -2 644.00 | | -341 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 069 764.00 | 2 567 408.00 | | 5 069 764.00 |
DL TOTAL (I) | 38 608 945.00 | 36 317 202.00 | | 38 608 945.00 |
DP Provisions pour risques | 729 563.00 | 685 584.00 | | 729 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 893 962.00 | 439 962.00 | | 2 893 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 623 525.00 | 1 125 546.00 | | 3 623 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 100.00 | 13 996.00 | | 14 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 884.00 | 247 057.00 | | 218 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820 789.00 | 1 144 767.00 | | 1 820 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 297 959.00 | 25 084 538.00 | | 23 297 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 736 269.00 | 8 961 150.00 | | 9 736 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 147.00 | 705 515.00 | | 742 147.00 |
EA Autres dettes | 1 822 784.00 | 8 130 620.00 | | 1 822 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 652 934.00 | 44 287 645.00 | | 37 652 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 885 406.00 | 81 730 394.00 | | 79 885 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 832 145.00 | 42 763 352.00 | | 35 832 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 100.00 | 13 996.00 | | 14 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 920 503.00 | 369 408.00 | 192 289 912.00 | 191 920 503.00 |
FD Production vendue biens | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
FG Production vendue services | 6 973 197.00 | 5 085.00 | 6 978 282.00 | 6 973 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 899 829.00 | 374 493.00 | 199 274 322.00 | 198 899 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 778 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 520 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 014 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 724 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 109 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 757 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 244 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 678 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 858 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 661 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 951 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336 861.00 | 445 703.00 | | 336 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157 565.00 | 21 633.00 | | 1 157 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 574 039.00 | 654 706.00 | | 2 574 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 081.00 | 39 971.00 | | 37 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 768 687.00 | 716 312.00 | | 3 768 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 212.00 | 29 329.00 | | 608 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160 023.00 | 674 781.00 | | 2 160 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 236 865.00 | 567 571.00 | | 1 236 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 005 100.00 | 1 271 682.00 | | 4 005 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 412.00 | -555 370.00 | | -236 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 293 657.00 | 94 577.00 | | 1 293 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351 711.00 | 780 568.00 | | 2 351 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 737 324.00 | 168 031 810.00 | | 208 737 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 667 559.00 | 165 464 402.00 | | 203 667 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 069 764.00 | 2 567 408.00 | | 5 069 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 693 607.00 | | 5 869 882.00 | 38 693 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 886 287.00 | 1 162 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 111 023.00 | 4 012 736.00 | 37 439 730.00 | 3 111 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237 770.00 | 3 666 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111 023.00 | 2 888 679.00 | 32 610 835.00 | 3 111 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 897 370.00 | | 7 065.00 | 3 897 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 588 852.00 | | 5 021 684.00 | 33 588 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 385.00 | | 841 132.00 | 1 207 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 821 242.00 | 1 699 449.00 | 2 112 329.00 | 23 821 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 006.00 | 4 151.00 | 5 684.00 | 58 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 763 237.00 | 1 695 298.00 | 2 106 645.00 | 23 763 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 903 568.00 | 561 521.00 | 841 563.00 | 3 903 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 105 615.00 | | 232 034.00 | 2 105 615.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 472 439.00 | 204 153.00 | 423 999.00 | 472 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 008 012.00 | 2 707 986.00 | 2 655 197.00 | 1 008 012.00 |
6T Sur comptes clients | 817 112.00 | 970 260.00 | 673 107.00 | 817 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 092.00 | | 2 400.00 | 8 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487 405.00 | 3 882 399.00 | 4 062 871.00 | 4 487 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 390 973.00 | 4 443 920.00 | 4 904 435.00 | 8 390 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 207 055.00 | 4 872 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 236 865.00 | 32 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 885.00 | 218 885.00 | | 218 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 297 960.00 | 23 297 960.00 | | 23 297 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 491 042.00 | 3 491 042.00 | | 3 491 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028 801.00 | 2 028 801.00 | | 2 028 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 797 485.00 | 1 797 485.00 | | 1 797 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 147.00 | 742 147.00 | | 742 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822 784.00 | 1 822 784.00 | | 1 822 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162 230.00 | 838 342.00 | 323 888.00 | 1 162 230.00 |
UX Autres créances clients | 10 434 880.00 | 10 434 880.00 | | 10 434 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 624.00 | 145 624.00 | | 145 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 631.00 | 381 631.00 | | 381 631.00 |
VB T. V. A. | 1 614 567.00 | 1 614 567.00 | | 1 614 567.00 |
VC Groupe et associés | 7 160 797.00 | 7 160 797.00 | | 7 160 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VP Divers | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955 124.00 | 955 124.00 | | 955 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 999 249.00 | 16 999 249.00 | | 16 999 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 372.00 | 282 372.00 | | 282 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 270 024.00 | 37 946 137.00 | 323 888.00 | 38 270 024.00 |
VW T.V.A. | 1 463 817.00 | 1 463 817.00 | | 1 463 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 832 145.00 | 35 832 145.00 | | 35 832 145.00 |