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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 566 590.00 | | 566 590.00 | 566 590.00 |
BZ Autres créances | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 55 591.00 | | 55 591.00 | 55 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 591.00 | | 132 591.00 | 132 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 181.00 | | 699 181.00 | 699 181.00 |
CU Autres participations | 566 590.00 | | 566 590.00 | 566 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 200 924.00 | 157 559.00 | | 200 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 270.00 | 50 365.00 | | 190 270.00 |
DK Provisions réglementées | 9 836.00 | 6 518.00 | | 9 836.00 |
DL TOTAL (I) | 403 229.00 | 216 641.00 | | 403 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 921.00 | 134 996.00 | | 115 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 571.00 | 250 000.00 | | 178 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 972.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 952.00 | 385 968.00 | | 295 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 181.00 | 602 609.00 | | 699 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 466.00 | 27 827.00 | | 30 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 318.00 | -3 159.00 | | -3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 60 159.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 730.00 | 9 794.00 | | 9 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 270.00 | 50 365.00 | | 190 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 590.00 | | | 566 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 590.00 | | | 566 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 571.00 | | 178 571.00 | 178 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VC Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 141.00 | 21 225.00 | 86 915.00 | 108 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 952.00 | 30 466.00 | 265 486.00 | 295 952.00 |