| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 092.00 | 2 618.00 | 1 475.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092.00 | 2 618.00 | 1 475.00 | 4 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
BZ Autres créances | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CF Disponibilités | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 635.00 | | 60 635.00 | 60 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 728.00 | 2 618.00 | 62 110.00 | 64 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 700.00 | 32 189.00 | | 14 700.00 |
DL TOTAL (I) | 38 890.00 | 37 189.00 | | 38 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 9 783.00 | | 4 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 162.00 | 23 096.00 | | 14 162.00 |
EA Autres dettes | | 17 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 220.00 | 50 419.00 | | 23 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 110.00 | 87 608.00 | | 62 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 220.00 | 50 419.00 | | 23 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 212.00 | | 221 212.00 | 221 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 212.00 | | 221 212.00 | 221 212.00 |
FM Production stockée | | | -10 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 5 600.00 | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 450.00 | 193 832.00 | | 213 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 750.00 | 161 643.00 | | 198 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 700.00 | 32 189.00 | | 14 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 812.00 | 3 301.00 | | 16 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582.00 | | 1 511.00 | 2 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | | 1 511.00 | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466.00 | 2 152.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466.00 | 2 152.00 | | 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 491.00 | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 522.00 | 2 639.00 | | 3 522.00 |
ST Autres comptes | 28 014.00 | 16 706.00 | | 28 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 668.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 662.00 | 11 238.00 | | 37 662.00 |
YT Sous‐traitance | 30 075.00 | 33 342.00 | | 30 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | 439.00 | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 449.00 | 930.00 | | 1 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 375.00 | 30 598.00 | | 37 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 732.00 | 19 948.00 | | 17 732.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 610.00 | 53 355.00 | | 61 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |