| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 117 016.00 | | 117 016.00 | 117 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 652.00 | 696.00 | 3 956.00 | 4 652.00 |
BZ Autres créances | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 71 329.00 | | 71 329.00 | 71 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 185.00 | 696.00 | 240 489.00 | 241 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 185.00 | 696.00 | 241 489.00 | 242 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 707.00 | 51 831.00 | | 15 707.00 |
DL TOTAL (I) | 70 538.00 | 54 831.00 | | 70 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 553.00 | 108 533.00 | | 88 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 710.00 | 77 053.00 | | 59 710.00 |
EA Autres dettes | 21 288.00 | 11 333.00 | | 21 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 550.00 | 196 919.00 | | 169 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 489.00 | 251 750.00 | | 241 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 550.00 | 196 919.00 | | 169 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 302.00 | | 964 302.00 | 964 302.00 |
FD Production vendue biens | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
FG Production vendue services | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 637.00 | | 978 637.00 | 978 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 651.00 | 13 619.00 | | 6 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 571.00 | 7 943.00 | | 8 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | 373.00 | | 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | 1 753.00 | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 1 753.00 | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 20.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 20.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | 1 733.00 | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 12 709.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 214.00 | 1 513 414.00 | | 1 261 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 508.00 | 1 461 583.00 | | 1 245 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 707.00 | 51 831.00 | | 15 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 401.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31.00 | 696.00 | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | 696.00 | 31.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | 2 097.00 | 31.00 | 31.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 097.00 | 31.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VP Divers | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 640.00 | 52 640.00 | 1 000.00 | 53 640.00 |
VW T.V.A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 551.00 | 169 551.00 | | 169 551.00 |