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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 313.00 | 7 798.00 | 68 515.00 | 76 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 902.00 | 148 545.00 | 312 357.00 | 460 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
AX Avances et acomptes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 629.00 | | 77 629.00 | 77 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 355.00 | 156 343.00 | 1 147 012.00 | 1 303 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BZ Autres créances | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CF Disponibilités | 139 790.00 | | 139 790.00 | 139 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 046.00 | | 188 046.00 | 188 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 401.00 | 156 343.00 | 1 335 058.00 | 1 491 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 075.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 152 748.00 | 39 416.00 | | 152 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 078.00 | 113 757.00 | | 118 078.00 |
DL TOTAL (I) | 298 327.00 | 180 248.00 | | 298 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 277.00 | 706 983.00 | | 773 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 892.00 | 150 481.00 | | 194 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 489.00 | 82 925.00 | | 46 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 073.00 | 27 942.00 | | 22 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 732.00 | 968 330.00 | | 1 036 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 058.00 | 1 148 579.00 | | 1 335 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 325.00 | 393 238.00 | | 429 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 734.00 | | 277 621.00 | 1 025 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 244.00 | | 273 482.00 | 280 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 490.00 | | 4 139.00 | 73 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 115.00 | 75 228.00 | | 81 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 115.00 | 75 228.00 | | 81 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 672.00 | 165 265.00 | 573 930.00 | 772 672.00 |
VI Groupe et associés | 194 892.00 | 194 892.00 | | 194 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 385.00 | | | 153 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 732.00 | 429 325.00 | 573 930.00 | 1 036 732.00 |