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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 938.00 | 18 725.00 | 63 213.00 | 81 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 053.00 | 18 725.00 | 63 328.00 | 82 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 605.00 | | 120 605.00 | 120 605.00 |
BZ Autres créances | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
CF Disponibilités | 135 826.00 | | 135 826.00 | 135 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 077.00 | | 63 077.00 | 63 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 807.00 | | 359 807.00 | 359 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 859.00 | 18 725.00 | 423 135.00 | 441 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 445.00 | 44 461.00 | | 67 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 047.00 | 82 817.00 | | 62 047.00 |
DL TOTAL (I) | 132 792.00 | 130 579.00 | | 132 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 372.00 | 30 000.00 | | 66 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | 2 813.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 049.00 | 59 740.00 | | 133 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 036.00 | 92 487.00 | | 83 036.00 |
EA Autres dettes | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 342.00 | 267 522.00 | | 290 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 135.00 | 398 100.00 | | 423 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 875.00 | | 1 062 875.00 | 1 062 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 875.00 | | 1 062 875.00 | 1 062 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 121.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | 2 403.00 | | 2 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | 320.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | 2 723.00 | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 826.00 | -2 723.00 | | -2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 988.00 | 24 018.00 | | 14 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 068.00 | 839 527.00 | | 1 076 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 021.00 | 756 710.00 | | 1 014 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 047.00 | 82 817.00 | | 62 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 492.00 | | 46 725.00 | 35 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 82 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 213.00 | | 46 725.00 | 35 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603.00 | 15 121.00 | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | 15 121.00 | | 3 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 049.00 | 133 049.00 | | 133 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VB T. V. A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 344.00 | 12 971.00 | 53 373.00 | 66 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 428.00 | 218 428.00 | | 218 428.00 |
VW T.V.A. | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 342.00 | 236 969.00 | 53 373.00 | 290 342.00 |