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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 110.00 | 6 352.00 | 10 757.00 | 17 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 630.00 | 308.00 | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 579.00 | 127 097.00 | 189 482.00 | 316 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 428.00 | 134 080.00 | 211 347.00 | 345 428.00 |
BT Marchandises | 344 668.00 | | 344 668.00 | 344 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 164.00 | | 211 164.00 | 211 164.00 |
BZ Autres créances | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
CF Disponibilités | 189 787.00 | | 189 787.00 | 189 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 973.00 | | 869 973.00 | 869 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 401.00 | 134 080.00 | 1 081 320.00 | 1 215 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 416.00 | 85 307.00 | | 156 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 624.00 | 71 108.00 | | 86 624.00 |
DL TOTAL (I) | 254 040.00 | 167 416.00 | | 254 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 852.00 | 315 357.00 | | 257 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 484.00 | 188 492.00 | | 148 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 055.00 | 234 275.00 | | 280 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 033.00 | 52 730.00 | | 57 033.00 |
EA Autres dettes | 83 854.00 | 83 556.00 | | 83 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 280.00 | 874 411.00 | | 827 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 320.00 | 1 041 827.00 | | 1 081 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 844.00 | | 5 584.00 | 339 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 934.00 | | 5 584.00 | 311 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 372.00 | 31 709.00 | | 102 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 5 703.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 722.00 | 26 006.00 | | 101 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 056.00 | 280 056.00 | | 280 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 855.00 | 83 855.00 | | 83 855.00 |
UX Autres créances clients | 211 165.00 | 211 165.00 | | 211 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 852.00 | 58 081.00 | 199 771.00 | 257 852.00 |
VI Groupe et associés | 148 484.00 | 148 484.00 | | 148 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 968.00 | 333 968.00 | | 333 968.00 |
VW T.V.A. | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 281.00 | 627 509.00 | 199 771.00 | 827 281.00 |