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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 237 255.00 | | 20 237 255.00 | 20 237 255.00 |
AP Constructions | 21 349 804.00 | 2 949 625.00 | 18 400 179.00 | 21 349 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 137 268.00 | | 8 137 268.00 | 8 137 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 724 328.00 | 2 949 625.00 | 46 774 702.00 | 49 724 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 285.00 | | 705 285.00 | 705 285.00 |
BZ Autres créances | 3 170 019.00 | | 3 170 019.00 | 3 170 019.00 |
CF Disponibilités | 1 907 864.00 | | 1 907 864.00 | 1 907 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 221.00 | | 66 221.00 | 66 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 389.00 | | 5 849 389.00 | 5 849 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 818 648.00 | 2 949 625.00 | 52 869 023.00 | 55 818 648.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 244 932.00 | | 244 932.00 | 244 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 990.00 | 495 990.00 | | 495 990.00 |
DH Report à nouveau | -1 606 295.00 | -590 013.00 | | -1 606 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 113 898.00 | -1 016 282.00 | | -1 113 898.00 |
DL TOTAL (I) | -2 219 193.00 | -1 105 295.00 | | -2 219 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 655 032.00 | 31 037 044.00 | | 33 655 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 717 637.00 | 16 581 197.00 | | 20 717 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 123.00 | 88 349.00 | | 254 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 467.00 | 13 180.00 | | 120 467.00 |
EA Autres dettes | 340 958.00 | 71 942.00 | | 340 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 088 216.00 | 47 791 713.00 | | 55 088 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 869 023.00 | 46 686 418.00 | | 52 869 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 717 637.00 | | | 20 717 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 330.00 | | 1 632 330.00 | 1 632 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 330.00 | | 1 632 330.00 | 1 632 330.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 249 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581 880.00 | | | 2 581 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581 880.00 | | | 2 581 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 378 608.00 | | | 2 378 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446 716.00 | | | 2 446 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 164.00 | | | 135 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 211.00 | 1 233 788.00 | | 4 214 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 109.00 | 2 250 071.00 | | 5 328 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 113 898.00 | -1 016 282.00 | | -1 113 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 783 155.00 | | 5 523 053.00 | 46 783 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 581 880.00 | 49 724 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 581 880.00 | 49 724 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 783 155.00 | | 5 523 053.00 | 46 783 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 356.00 | 1 111 541.00 | 203 272.00 | 2 041 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 356.00 | 1 111 541.00 | 203 272.00 | 2 041 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 975.00 | 622 975.00 | | 622 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 123.00 | 254 123.00 | | 254 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 958.00 | 340 958.00 | | 340 958.00 |
UX Autres créances clients | 705 285.00 | 705 285.00 | | 705 285.00 |
VB T. V. A. | 579 445.00 | 579 445.00 | | 579 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 655 032.00 | 33 655 032.00 | | 33 655 032.00 |
VI Groupe et associés | 20 094 662.00 | 20 094 662.00 | | 20 094 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 360 696.00 | | | 3 360 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 604.00 | | | 748 604.00 |
VP Divers | 2 581 880.00 | 2 581 880.00 | | 2 581 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 525.00 | 3 941 525.00 | | 3 941 525.00 |
VW T.V.A. | 120 210.00 | 120 210.00 | | 120 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 088 217.00 | 55 088 217.00 | | 55 088 217.00 |