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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 002.00 | 4 856.00 | 12 146.00 | 17 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 002.00 | 4 856.00 | 65 146.00 | 70 002.00 |
060 Stock marchandises | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
072 Créances – Autres | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
084 Disponibilités | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
110 Total général Actif | 142 062.00 | 4 856.00 | 137 206.00 | 142 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 371.00 | 141 461.00 | | 110 371.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 456.00 | 141 461.00 | | 110 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 092.00 | 96 885.00 | | 31 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 129.00 | -31 683.00 | | -3 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 113.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 764.00 | 45 594.00 | | 40 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | 1 433.00 | | 4 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 325.00 | 18 478.00 | | 19 325.00 |
252 Charges sociales | 11 253.00 | 2 180.00 | | 11 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 431.00 | 2 425.00 | | 2 431.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 846.00 | 135 426.00 | | 105 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 610.00 | 6 035.00 | | 4 610.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 905.00 | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 411.00 | 5 130.00 | | 3 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 121.00 | | | 7 121.00 |