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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 150.00 | 46 231.00 | 78 919.00 | 125 150.00 |
040 Immobilisations financières | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 033.00 | 46 231.00 | 88 802.00 | 135 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 425.00 | | 211 425.00 | 211 425.00 |
072 Créances – Autres | 116 064.00 | | 116 064.00 | 116 064.00 |
084 Disponibilités | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 292.00 | | 367 292.00 | 367 292.00 |
110 Total général Actif | 502 325.00 | 46 231.00 | 456 094.00 | 502 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 066 594.00 | 1 494 415.00 | | 2 066 594.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 066 598.00 | 1 494 418.00 | | 2 066 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 644 945.00 | 165 365.00 | | 644 945.00 |
242 Autres charges externes. | 1 197 756.00 | 1 091 175.00 | | 1 197 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 384.00 | 2 879.00 | | 8 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 523.00 | 138 125.00 | | 123 523.00 |
252 Charges sociales | 19 913.00 | 24 032.00 | | 19 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 532.00 | 11 889.00 | | 25 532.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 115.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 020 056.00 | 1 433 580.00 | | 2 020 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 542.00 | 60 839.00 | | 46 542.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 59.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 338.00 | | |
294 Charges financières | 1 958.00 | 1 878.00 | | 1 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 2 130.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | 13 064.00 | | 7 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 771.00 | 49 163.00 | | 36 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 107.00 | | | 117 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 242 402.00 | | | 242 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 366 671.00 | | | 366 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |