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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 699.00 | 8 277.00 | 52 422.00 | 60 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 835.00 | 8 064.00 | 4 771.00 | 12 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 126.00 | 25 933.00 | 3 553 193.00 | 3 579 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
BZ Autres créances | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
CF Disponibilités | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 248.00 | | 188 248.00 | 188 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 374.00 | 25 933.00 | 3 741 441.00 | 3 767 374.00 |
CU Autres participations | 3 186 000.00 | | 3 186 000.00 | 3 186 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 000.00 | | | 1 677 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 475 445.00 | | | 475 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 984.00 | | | 156 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 119.00 | | | 2 318 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 252.00 | | | 1 336 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 322.00 | | | 1 423 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 441.00 | | | 3 741 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 844.00 | | | 281 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 097.00 | | 695 097.00 | 695 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 097.00 | | 695 097.00 | 695 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 655.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 564.00 | | | -8 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 991.00 | | | 856 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 007.00 | | | 700 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 984.00 | | | 156 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 449.00 | | 56 677.00 | 3 522 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 579 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 022.00 | | 56 677.00 | 4 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496 000.00 | | | 3 496 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 278.00 | 6 655.00 | | 19 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 4 838.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 246.00 | 1 818.00 | | 6 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VC Groupe et associés | 101 507.00 | 101 507.00 | | 101 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 252.00 | 194 775.00 | 1 006 133.00 | 1 336 252.00 |
VI Groupe et associés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 117.00 | | | 148 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 938.00 | 161 938.00 | 310 000.00 | 471 938.00 |
VW T.V.A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 322.00 | 281 844.00 | 1 006 133.00 | 1 423 322.00 |