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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 718.00 | 101 757.00 | 54 961.00 | 156 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 005.00 | 126 044.00 | 54 961.00 | 181 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
072 Créances – Autres | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
084 Disponibilités | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
110 Total général Actif | 211 061.00 | 126 044.00 | 85 017.00 | 211 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
222 Production stockée | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
242 Autres charges externes. | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 960.00 | | | -11 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 499.00 | | | 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 040.00 | | | 175 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |