| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AP Constructions | 477 419.00 | 184 608.00 | 292 811.00 | 477 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 486.00 | 307 327.00 | 167 159.00 | 474 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 716.00 | 211 349.00 | 289 367.00 | 500 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 719.00 | 706 556.00 | 768 163.00 | 1 474 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 405 973.00 | | 405 973.00 | 405 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 593.00 | 769.00 | 34 824.00 | 35 593.00 |
BZ Autres créances | 117 294.00 | | 117 294.00 | 117 294.00 |
CF Disponibilités | 112 935.00 | | 112 935.00 | 112 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 167.00 | 769.00 | 704 398.00 | 705 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 885.00 | 707 325.00 | 1 472 560.00 | 2 179 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
DG Autres réserves | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
DL TOTAL (I) | 241 129.00 | | | 241 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 707.00 | | | 694 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 098.00 | | | 400 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 167.00 | | | 84 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 431.00 | | | 1 231 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 560.00 | | | 1 472 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 064.00 | | | 803 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 984 272.00 | | 6 984 272.00 | 6 984 272.00 |
FD Production vendue biens | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
FG Production vendue services | 101 144.00 | | 101 144.00 | 101 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 090 174.00 | | 7 090 174.00 | 7 090 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 123 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 942 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 9 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 103 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 145 238.00 | | | 7 145 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 135 482.00 | | | 7 135 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 372.00 | | 166 178.00 | 1 367 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 832.00 | 1 474 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 832.00 | 1 452 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 289.00 | | 166 164.00 | 1 345 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 811.00 | | 15.00 | 18 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 212.00 | 180 142.00 | 43 798.00 | 570 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 330.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 270.00 | 179 813.00 | 43 798.00 | 567 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | 405.00 | 281.00 | 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 862.00 | 405.00 | 4 498.00 | 4 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 862.00 | 405.00 | 4 498.00 | 4 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 098.00 | 400 098.00 | | 400 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
UX Autres créances clients | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VC Groupe et associés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 736.00 | 235 368.00 | 413 058.00 | 663 736.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 827.00 | | | 175 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 068.00 | | | 223 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 356.00 | 74 356.00 | | 74 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 585.00 | 185 759.00 | 18 826.00 | 204 585.00 |
VW T.V.A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 431.00 | 803 064.00 | 413 058.00 | 1 231 431.00 |