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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 153.00 | 347.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 71 957.00 | 9 115.00 | 62 842.00 | 71 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 109 999.00 | 1 557 206.00 | 3 552 793.00 | 5 109 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 221 456.00 | 1 578 473.00 | 3 642 983.00 | 5 221 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 013.00 | | 1 269 013.00 | 1 269 013.00 |
BZ Autres créances | 476 434.00 | | 476 434.00 | 476 434.00 |
CF Disponibilités | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 421.00 | | 1 764 421.00 | 1 764 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 696.00 | 1 578 473.00 | 5 433 222.00 | 7 011 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | | | 769.00 |
DG Autres réserves | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
DH Report à nouveau | | -284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 191.00 | 15 673.00 | | -402 191.00 |
DL TOTAL (I) | 40 698.00 | 442 888.00 | | 40 698.00 |
DP Provisions pour risques | 204 400.00 | 292 000.00 | | 204 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 400.00 | 292 000.00 | | 204 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 230.00 | 3 144 783.00 | | 2 804 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 199.00 | 1 300 206.00 | | 1 372 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 639.00 | 949 874.00 | | 228 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 683.00 | 483 127.00 | | 613 683.00 |
EA Autres dettes | 169 374.00 | 38 454.00 | | 169 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 188 125.00 | 5 916 445.00 | | 5 188 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 222.00 | 6 651 333.00 | | 5 433 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 380.00 | 3 815 731.00 | | 3 618 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 733 849.00 | | 5 733 849.00 | 5 733 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 849.00 | | 5 733 849.00 | 5 733 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 246.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 000.00 | 17 129.00 | | 164 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 000.00 | 17 129.00 | | 164 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 337.00 | -17 129.00 | | -162 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 052.00 | 5 510 606.00 | | 5 888 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 243.00 | 5 494 933.00 | | 6 290 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 191.00 | 15 673.00 | | -402 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 647 734.00 | 1 565 211.00 | | 1 647 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154 706.00 | | 795 000.00 | 5 154 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 250.00 | 5 221 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 250.00 | 5 208 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 142 206.00 | | 795 000.00 | 5 142 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 227.00 | 544 246.00 | 1 578 473.00 | 1 034 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 986.00 | 4 167.00 | 12 153.00 | 7 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 241.00 | 540 079.00 | 1 566 320.00 | 1 026 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 000.00 | | 87 600.00 | 292 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 000.00 | | 87 600.00 | 292 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 639.00 | 228 639.00 | | 228 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 683.00 | 613 683.00 | | 613 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 573.00 | 441 573.00 | | 441 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 013.00 | 1 269 013.00 | | 1 269 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 804 230.00 | 1 234 485.00 | 1 569 745.00 | 2 804 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 250.00 | | | 278 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 803.00 | | | 618 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 434.00 | 476 434.00 | | 476 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 531.00 | 1 746 531.00 | | 1 746 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 125.00 | 3 618 380.00 | 1 569 745.00 | 5 188 125.00 |