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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | 4 000.00 | 11 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 640.00 | 40 755.00 | 63 885.00 | 104 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 224.00 | 239 155.00 | 1 024 069.00 | 1 263 224.00 |
BT Marchandises | 244 612.00 | 49 000.00 | 195 612.00 | 244 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 466.00 | | 484 466.00 | 484 466.00 |
BZ Autres créances | 1 085 593.00 | | 1 085 593.00 | 1 085 593.00 |
CF Disponibilités | 487 136.00 | | 487 136.00 | 487 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 807.00 | 49 000.00 | 2 252 807.00 | 2 301 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 032.00 | 288 155.00 | 3 276 876.00 | 3 565 032.00 |
CU Autres participations | 1 132 606.00 | 194 400.00 | 938 206.00 | 1 132 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 800.00 | | | 1 116 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
DG Autres réserves | 417 771.00 | | | 417 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 830.00 | | | 159 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 285.00 | | | 1 716 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 664.00 | | | 544 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 972.00 | | | 309 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 377.00 | | | 627 377.00 |
EA Autres dettes | 78 579.00 | | | 78 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 591.00 | | | 1 560 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 876.00 | | | 3 276 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 591.00 | | | 1 560 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
FG Production vendue services | 667 970.00 | | 667 970.00 | 667 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 784.00 | | 671 784.00 | 671 784.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 253.00 | | | 98 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 253.00 | | | 98 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 047.00 | | | 770 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 217.00 | | | 610 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 830.00 | | | 159 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 811.00 | | 36 414.00 | 1 226 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 011.00 | | 20 608.00 | 110 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 800.00 | | 15 806.00 | 1 116 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 682.00 | 20 073.00 | | 20 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 682.00 | 20 073.00 | | 20 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 000.00 | 15 000.00 | | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 400.00 | 15 000.00 | | 232 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 400.00 | 15 000.00 | | 232 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 972.00 | 309 972.00 | | 309 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 080.00 | 401 080.00 | | 401 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 287.00 | 112 287.00 | | 112 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
UX Autres créances clients | 484 466.00 | 484 466.00 | | 484 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
VI Groupe et associés | 542 571.00 | 542 571.00 | | 542 571.00 |
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 541.00 | 1 026 541.00 | | 1 026 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 059.00 | 1 570 059.00 | | 1 570 059.00 |
VW T.V.A. | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 591.00 | 1 560 591.00 | | 1 560 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
ST Autres comptes | 162 231.00 | | | 162 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
YT Sous‐traitance | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 301.00 | | | 101 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 554.00 | | | 240 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |