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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 970.00 | 830.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 077.00 | 16 809.00 | 11 269.00 | 28 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 589.00 | 10 639.00 | 5 950.00 | 16 589.00 |
AX Avances et acomptes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 678.00 | 32 418.00 | 27 260.00 | 59 678.00 |
BZ Autres créances | 57 609.00 | 3 350.00 | 54 259.00 | 57 609.00 |
CF Disponibilités | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 573.00 | 3 350.00 | 69 223.00 | 72 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 251.00 | 35 768.00 | 97 483.00 | 133 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 894.00 | 3 095.00 | | 22 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 885.00 | 21 799.00 | | 28 885.00 |
DL TOTAL (I) | 55 779.00 | 26 894.00 | | 55 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 24 312.00 | | 13 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 070.00 | 21 648.00 | | 18 070.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 566.00 | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 771.00 | 27 721.00 | | 9 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 704.00 | 74 247.00 | | 41 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 483.00 | 101 141.00 | | 97 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 704.00 | 74 247.00 | | 41 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 412.00 | |
GE Autres charges | | | 12 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 349.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 349.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 484.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 1 358.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | -1 009.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 836.00 | 149 443.00 | | 185 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 952.00 | 127 644.00 | | 156 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 885.00 | 21 799.00 | | 28 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 792.00 | | 6 648.00 | 55 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 762.00 | | 59 678.00 | 2 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762.00 | | 46 942.00 | 2 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 056.00 | | 6 648.00 | 43 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 006.00 | 9 412.00 | | 23 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 1 167.00 | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 203.00 | 8 245.00 | | 19 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 350.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VC Groupe et associés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |