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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 404.00 | 13 311.00 | 4 093.00 | 17 404.00 |
AH Fonds commercial | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 590.00 | 83 617.00 | 53 973.00 | 137 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 259.00 | | 86 259.00 | 86 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 042.00 | 102 716.00 | 716 325.00 | 819 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 917.00 | 9 423.00 | 1 637 494.00 | 1 646 917.00 |
BZ Autres créances | 266 253.00 | | 266 253.00 | 266 253.00 |
CF Disponibilités | 604 125.00 | | 604 125.00 | 604 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 271.00 | | 44 271.00 | 44 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 566.00 | 9 423.00 | 2 552 143.00 | 2 561 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 607.00 | 112 139.00 | 3 268 468.00 | 3 380 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 798.00 | 72 798.00 | | 72 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 404 022.00 | 365 324.00 | | 404 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 852.00 | 38 697.00 | | 107 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 672.00 | 1 081 820.00 | | 1 189 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 951.00 | 122 512.00 | | 35 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 777.00 | 1 210 340.00 | | 1 363 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 972.00 | 551 477.00 | | 617 972.00 |
EA Autres dettes | 23 154.00 | 12 618.00 | | 23 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 943.00 | 21 812.00 | | 37 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 796.00 | 1 918 758.00 | | 2 078 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 468.00 | 3 000 578.00 | | 3 268 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 108.00 | 1 906 895.00 | | 2 065 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 398.00 | 1 278.00 | | 1 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 158 112.00 | 829 256.00 | 10 987 368.00 | 10 158 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 158 112.00 | 829 256.00 | 10 987 368.00 | 10 158 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 118 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 444 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 012 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 906.00 | 199 299.00 | | 127 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 175.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 403.00 | -175.00 | | 48 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 949.00 | 17 343.00 | | 40 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 168 822.00 | 9 958 464.00 | | 11 168 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 060 970.00 | 9 919 767.00 | | 11 060 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 852.00 | 38 697.00 | | 107 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 849.00 | 270 608.00 | | 260 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 170.00 | | 38 575.00 | 782 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704.00 | 819 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704.00 | 143 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 560.00 | | 4 844.00 | 584 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 041.00 | | 6 041.00 | 139 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 569.00 | | 27 690.00 | 58 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 145.00 | 9 678.00 | 107.00 | 93 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 560.00 | 751.00 | | 12 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 585.00 | 8 927.00 | 107.00 | 80 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 570.00 | | 1 148.00 | 10 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 570.00 | | 1 148.00 | 10 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 570.00 | | 1 148.00 | 10 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 777.00 | 1 363 777.00 | | 1 363 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 010.00 | 179 010.00 | | 179 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 259.00 | 67 653.00 | 18 606.00 | 86 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 083.00 | 1 635 083.00 | | 1 635 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
VB T. V. A. | 190 462.00 | 190 462.00 | | 190 462.00 |
VC Groupe et associés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 553.00 | 20 865.00 | 13 688.00 | 34 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 430.00 | | | 112 430.00 |
VP Divers | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 700.00 | 2 013 260.00 | 30 440.00 | 2 043 700.00 |
VW T.V.A. | 331 792.00 | 331 792.00 | | 331 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 796.00 | 2 065 108.00 | 13 688.00 | 2 078 796.00 |