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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 521.00 | 79.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 436.00 | 56 289.00 | 41 147.00 | 97 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 876.00 | 56 810.00 | 142 066.00 | 198 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
BZ Autres créances | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CF Disponibilités | 55 459.00 | | 55 459.00 | 55 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 737.00 | | 111 737.00 | 111 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 613.00 | 56 810.00 | 253 803.00 | 310 613.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
DL TOTAL (I) | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 628.00 | | | 145 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 250.00 | | | 206 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 803.00 | | | 253 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 456.00 | | | 102 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FG Production vendue services | 438 451.00 | | 438 451.00 | 438 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 975.00 | | 438 975.00 | 438 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 304.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 988.00 | | | 444 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 671.00 | | | 436 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 876.00 | | | 198 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 036.00 | | | 98 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 506.00 | 26 304.00 | | 30 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 506.00 | 26 304.00 | | 30 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 519.00 | 41 724.00 | 103 795.00 | 145 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 925.00 | 56 125.00 | 800.00 | 56 925.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 250.00 | 102 456.00 | 103 795.00 | 206 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
YT Sous‐traitance | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 819.00 | | | 109 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5 193.00 | | | 5 193.00 |