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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 215 559.00 | | 215 559.00 | 215 559.00 |
AP Constructions | 2 048 914.00 | 210 531.00 | 1 838 383.00 | 2 048 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 076.00 | 9 033.00 | 30 044.00 | 39 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 550.00 | 219 564.00 | 2 083 986.00 | 2 303 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 916.00 | | 127 916.00 | 127 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 466.00 | 219 564.00 | 2 211 902.00 | 2 431 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 574.00 | | | 85 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
DL TOTAL (I) | 160 435.00 | | | 160 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 482.00 | | | 1 965 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 467.00 | | | 2 051 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 902.00 | | | 2 211 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 467.00 | | | 2 051 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 310.00 | | 256 310.00 | 256 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 310.00 | | 256 310.00 | 256 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 518.00 | | | 257 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 757.00 | | | 183 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 550.00 | | | 2 303 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 303 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 550.00 | | | 2 303 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 873.00 | 75 691.00 | | 143 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 873.00 | 75 691.00 | | 143 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 482.00 | 141 159.00 | 584 026.00 | 1 965 482.00 |
VI Groupe et associés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 349.00 | | | 136 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 467.00 | 227 145.00 | 584 026.00 | 2 051 467.00 |