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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 22 233.00 | 767.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 435 869.00 | | 435 869.00 | 435 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 842.00 | 11 635.00 | 4 208.00 | 15 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 540.00 | 300 618.00 | 21 922.00 | 322 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 124.00 | 334 486.00 | 492 638.00 | 827 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CF Disponibilités | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 154.00 | | 228 154.00 | 228 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 278.00 | 334 486.00 | 720 792.00 | 1 055 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 90 523.00 | 105 325.00 | | 90 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 800.00 | -14 802.00 | | -10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 349 223.00 | 360 023.00 | | 349 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 028.00 | 352 864.00 | | 271 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 377.00 | 17 749.00 | | 38 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 438.00 | 44 788.00 | | 61 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 569.00 | 416 128.00 | | 371 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 792.00 | 776 150.00 | | 720 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 020.00 | | 6 509.00 | 824 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406.00 | 827 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 406.00 | 338 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 869.00 | | | 458 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 279.00 | | 6 509.00 | 335 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 011.00 | 72 881.00 | 3 406.00 | 265 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 633.00 | 4 600.00 | | 17 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 378.00 | 68 281.00 | 3 406.00 | 247 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 028.00 | 82 391.00 | 103 637.00 | 186 028.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 380.00 | 9 508.00 | 29 872.00 | 39 380.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 570.00 | 182 932.00 | 103 637.00 | 286 570.00 |