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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 232.00 | 14 319.00 | 46 913.00 | 61 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 221.00 | 18 739.00 | 75 482.00 | 94 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 026.00 | | 250 026.00 | 250 026.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 826.00 | | 290 826.00 | 290 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 047.00 | 18 739.00 | 366 308.00 | 385 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 350.00 | | | 293 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 495.00 | | | -140 495.00 |
DL TOTAL (I) | 152 855.00 | | | 152 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 452.00 | | | 213 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 308.00 | | | 366 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 200.00 | | 94 221.00 | 15 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | | 89 801.00 | 15 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 739.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
UX Autres créances clients | 250 026.00 | 250 026.00 | | 250 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 284.00 | 10 924.00 | 56 528.00 | 73 284.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 224.00 | 272 224.00 | | 272 224.00 |
VW T.V.A. | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 452.00 | 151 092.00 | 56 528.00 | 213 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |