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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 242 809.00 | | 242 809.00 | 242 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 715.00 | | 651 715.00 | 651 715.00 |
BZ Autres créances | 290 273.00 | | 290 273.00 | 290 273.00 |
CF Disponibilités | 164 434.00 | | 164 434.00 | 164 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 763.00 | | 454 763.00 | 454 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 478.00 | | 1 106 478.00 | 1 106 478.00 |
CU Autres participations | 408 906.00 | | 408 906.00 | 408 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 395.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 152 637.00 | 2 498.00 | | 152 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 246.00 | 249 244.00 | | 487 246.00 |
DK Provisions réglementées | 3 928.00 | 3 128.00 | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 808 811.00 | 418 265.00 | | 808 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 619.00 | 259 754.00 | | 229 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | 6 891.00 | | 13 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 318.00 | | |
EA Autres dettes | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 667.00 | 274 980.00 | | 297 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 478.00 | 693 245.00 | | 1 106 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -633.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 558.00 | -1 529.00 | | -4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 924.00 | 258 605.00 | | 506 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 678.00 | 9 360.00 | | 19 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 246.00 | 249 244.00 | | 487 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 906.00 | | 242 809.00 | 408 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 906.00 | | 242 809.00 | 408 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 128.00 | 800.00 | | 3 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 128.00 | 800.00 | | 3 128.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VC Groupe et associés | 231 513.00 | 231 513.00 | | 231 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 619.00 | 30 959.00 | 125 423.00 | 229 619.00 |
VI Groupe et associés | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 329.00 | 290 329.00 | | 290 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 667.00 | 99 007.00 | 125 423.00 | 297 667.00 |