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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 785.00 | 3 435.00 | 3 350.00 | 6 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 321.00 | 529.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817.00 | 742.00 | 74.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 289.00 | 6 762.00 | 6 527.00 | 13 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BZ Autres créances | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CF Disponibilités | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 626.00 | 6 762.00 | 52 864.00 | 59 626.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 838.00 | 1 264.00 | 2 574.00 | 3 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
DH Report à nouveau | -31 609.00 | -32 448.00 | | -31 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 894.00 | 839.00 | | 19 894.00 |
DL TOTAL (I) | 40 785.00 | 20 891.00 | | 40 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | 7 067.00 | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 9 571.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 691.00 | 2 649.00 | | 5 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 079.00 | 19 680.00 | | 12 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 864.00 | 40 570.00 | | 52 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
FM Production stockée | | | 5 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | -493.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 635.00 | 26 781.00 | | 36 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 741.00 | 25 943.00 | | 16 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 894.00 | 839.00 | | 19 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941.00 | 2 821.00 | | 3 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496.00 | 768.00 | | 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 1 781.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 272.00 | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |