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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 991.00 | 31 704.00 | 29 287.00 | 60 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 991.00 | 31 704.00 | 29 287.00 | 60 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
060 Stock marchandises | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 372.00 | 480.00 | 31 892.00 | 32 372.00 |
072 Créances – Autres | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
084 Disponibilités | 83 113.00 | | 83 113.00 | 83 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 273.00 | 480.00 | 183 793.00 | 184 273.00 |
110 Total général Actif | 245 264.00 | 32 184.00 | 213 080.00 | 245 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 326.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 863.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 339.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 815.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 834.00 | 119 114.00 | | 227 834.00 |
222 Production stockée | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 102 495.00 | 69 958.00 | | 102 495.00 |
230 Autres produits | 20 016.00 | 14 966.00 | | 20 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 422.00 | 204 038.00 | | 372 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 258.00 | | | -4 258.00 |
242 Autres charges externes. | 213 598.00 | 77 478.00 | | 213 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 616.00 | 2 937.00 | | 6 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 533.00 | 85 359.00 | | 115 533.00 |
252 Charges sociales | 9 689.00 | 8 134.00 | | 9 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 524.00 | 11 653.00 | | 18 524.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 483.00 | 5 417.00 | | 11 483.00 |
262 Autres charges | 945.00 | 180.00 | | 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 130.00 | 191 158.00 | | 372 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 293.00 | 12 880.00 | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 038.00 | 7 513.00 | | 12 038.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 457.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 2 990.00 | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 326.00 | 16 946.00 | | 10 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 177.00 | | | 5 177.00 |