| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 643.00 | 68 575.00 | 31 068.00 | 99 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 526.00 | 2 274.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 679.00 | 12 709.00 | 27 970.00 | 40 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 143 122.00 | 81 810.00 | 61 313.00 | 143 122.00 |
BZ Autres créances | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CF Disponibilités | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 363.00 | 81 810.00 | 106 554.00 | 188 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 098.00 | -89 395.00 | | -88 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 840.00 | 1 297.00 | | 19 840.00 |
DL TOTAL (I) | -58 259.00 | -78 098.00 | | -58 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 379.00 | 72 389.00 | | 50 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 747.00 | 108 349.00 | | 99 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 1 108.00 | | 6 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 283.00 | 8 112.00 | | 8 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 812.00 | 191 142.00 | | 164 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 554.00 | 113 044.00 | | 106 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 665.00 | 140 128.00 | | 136 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 524.00 | | 132 524.00 | 132 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 524.00 | | 132 524.00 | 132 524.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 605.00 | 128 887.00 | | 132 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 766.00 | 127 591.00 | | 112 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 840.00 | 1 297.00 | | 19 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 822.00 | | 28 800.00 | 114 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 143 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 679.00 | | 28 800.00 | 14 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 857.00 | 34 953.00 | | 46 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 664.00 | 24 911.00 | | 43 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | 10 042.00 | | 3 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 351.00 | 22 204.00 | 28 147.00 | 50 351.00 |
VI Groupe et associés | 99 747.00 | 99 747.00 | | 99 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 812.00 | 136 665.00 | 28 147.00 | 164 812.00 |