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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 328 494.00 | 28 183.00 | 300 311.00 | 328 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 959.00 | 72 949.00 | 87 010.00 | 159 959.00 |
040 Immobilisations financières | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 246.00 | 101 132.00 | 398 114.00 | 499 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398 140.00 | 1 350.00 | 396 790.00 | 398 140.00 |
072 Créances – Autres | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
084 Disponibilités | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 891.00 | 1 350.00 | 457 541.00 | 458 891.00 |
110 Total général Actif | 958 138.00 | 102 482.00 | 855 655.00 | 958 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 433 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 728 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 855 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 284 849.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 714.00 | | | 427 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 330 276.00 | | | 330 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |