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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 960.00 | 68 440.00 | 54 520.00 | 122 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 234.00 | 16 568.00 | 5 666.00 | 22 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 991.00 | 87 048.00 | 68 943.00 | 155 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BZ Autres créances | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CF Disponibilités | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 990.00 | | 76 990.00 | 76 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 980.00 | 87 048.00 | 145 933.00 | 232 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 797.00 | -125 123.00 | | -83 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 506.00 | 41 326.00 | | 77 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709.00 | -73 797.00 | | 3 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 573.00 | 66 267.00 | | 44 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 931.00 | 39 533.00 | | 27 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 31 841.00 | | 4 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 972.00 | 51 635.00 | | 43 972.00 |
EA Autres dettes | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 224.00 | 189 276.00 | | 142 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 933.00 | 115 479.00 | | 145 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 074.00 | 189 276.00 | | 118 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 664.00 | | 327.00 | 155 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 960.00 | | | 122 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 327.00 | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567.00 | 4 041.00 | | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 567.00 | 4 041.00 | | 14 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 255.00 | | 28 815.00 | 97 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 255.00 | | 28 815.00 | 97 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 255.00 | | 28 815.00 | 97 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 573.00 | 20 423.00 | 24 150.00 | 44 573.00 |
VI Groupe et associés | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 908.00 | 8 151.00 | 8 757.00 | 16 908.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 224.00 | 118 074.00 | 24 150.00 | 142 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | 1 365.00 | | 3 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 726.00 | 11 043.00 | | 14 726.00 |
ST Autres comptes | 14 036.00 | 11 975.00 | | 14 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 337.00 | 42 575.00 | | 39 337.00 |
YT Sous‐traitance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | 1 910.00 | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 764.00 | 3 275.00 | | 5 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 579.00 | 47 980.00 | | 64 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 166.00 | 8 641.00 | | 12 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 689.00 | 66 183.00 | | 68 689.00 |