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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 979.00 | 164 489.00 | 135 491.00 | 299 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 178.00 | 24 261.00 | 22 917.00 | 47 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 457.00 | 189 050.00 | 158 408.00 | 347 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 492.00 | 15 000.00 | 872 492.00 | 887 492.00 |
BZ Autres créances | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
CF Disponibilités | 381 849.00 | | 381 849.00 | 381 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 542.00 | 15 000.00 | 1 349 542.00 | 1 364 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 999.00 | 204 050.00 | 1 507 950.00 | 1 711 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 233.00 | 130 968.00 | | 185 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 096.00 | 54 265.00 | | 220 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DL TOTAL (I) | 427 144.00 | 201 733.00 | | 427 144.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 858.00 | 682 549.00 | | 333 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196.00 | 4 155.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 216.00 | 691 420.00 | | 325 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 202.00 | 313 433.00 | | 378 202.00 |
EA Autres dettes | 36 331.00 | 55 347.00 | | 36 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 806.00 | 1 746 904.00 | | 1 074 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 950.00 | 1 954 637.00 | | 1 507 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 328.00 | 1 688 499.00 | | 826 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 040.00 | | 30 417.00 | 317 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 740.00 | | 30 417.00 | 316 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 234.00 | 72 815.00 | | 116 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 40.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 974.00 | 72 776.00 | | 115 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 216.00 | 325 216.00 | | 325 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 496.00 | 128 496.00 | | 128 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
UX Autres créances clients | 872 492.00 | 872 492.00 | | 872 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 804.00 | 85 326.00 | 248 478.00 | 333 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 318.00 | | | 348 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 676.00 | 937 676.00 | 15 000.00 | 952 676.00 |
VW T.V.A. | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 608.00 | 825 130.00 | 248 478.00 | 1 073 608.00 |